たかろっぷです。
2024年7月末時点のアセットアロケーションとポートフォリオです。
2024年7月末時点のアセットアロケーション
- 国内株式
- 海外株式
- 国内REIT
- 海外REIT
- 海外債券
※FX、外貨建MMFは除く
全体としては、国内51%、海外49%です。オルカンは日本を含んでいるものを買っていますが分けるのが手間なので、ほぼ海外株式という分類です。他の資産クラスは売却せず、海外債券をの比率を増やして、(為替リスクはありますが)安定感を出そうと思います。
現在の積立は、つみたてNISAでオルカン、東証ETF、株主優待銘柄、米国ETF(VYM、VIG、AGG、BND、TLT、VCLTの6つ)です。8月に入って急激な円高と日本株の株価下落があり、評価額が百万円単位で一気に減りました。リーマンショックの時と違い、現物で持っているのと、大きなレバレッジをかけた投資をしていないので、保有は継続して積立で投資していきます。
ポートフォリオ
2024年7月末時点で保有している株式・ETF・REITは以下のとおりです。
国内株式 51銘柄(うち、株主優待銘柄45銘柄)、海外株式 8銘柄、国内REIT 12銘柄、海外REIT 7銘柄、海外債券 4銘柄です。
分類 |
コード |
銘柄名 |
保有数 |
国内株式 |
1489 |
NF日経高配当50 |
10 |
国内株式 |
1925 |
大和ハウス工業 |
100 |
国内株式 |
2193 |
クックパッド |
100 |
国内株式 |
2198 |
アイケイケイ |
100 |
国内株式 |
2264 |
森永乳業 |
40 |
国内株式 |
2269 |
明治ホールディングス |
100 |
国内株式 |
2464 |
アオバBBT |
103 |
国内株式 |
2502 |
アサヒ |
100 |
国内株式 |
2503 |
キリンホールディングス |
100 |
国内株式 |
2669 |
カネ美食品 |
100 |
国内株式 |
2796 |
ファーマライズホールディングス |
100 |
国内株式 |
2932 |
STIフードHD |
9 |
国内株式 |
3002 |
グンゼ |
100 |
国内株式 |
3003 |
ヒューリック |
600 |
国内株式 |
3048 |
ビックカメラ |
100 |
国内株式 |
3099 |
三越伊勢丹HD |
100 |
国内株式 |
3167 |
TOKAI |
109 |
国内株式 |
3197 |
すかいらーく |
103 |
国内株式 |
3222 |
USMH |
200 |
国内株式 |
3252 |
地主 |
300 |
国内株式 |
3395 |
サンマルクホールディングス |
100 |
国内株式 |
4319 |
TAC |
21 |
国内株式 |
4751 |
サイバーエージェント |
500 |
国内株式 |
4755 |
楽天グループ |
22 |
国内株式 |
4765 |
SBIGAM |
500 |
国内株式 |
5802 |
住友電気工業 |
3 |
国内株式 |
7272 |
ヤマハ発動機 |
300 |
国内株式 |
7494 |
コナカ |
100 |
国内株式 |
7596 |
魚力 |
300 |
国内株式 |
7630 |
壱番屋 |
80 |
国内株式 |
7893 |
プロネクサス |
100 |
国内株式 |
7936 |
アシックス |
300 |
国内株式 |
7956 |
ピジョン |
300 |
国内株式 |
8012 |
長瀬産業 |
100 |
国内株式 |
8041 |
OUGホールディングス |
100 |
国内株式 |
8079 |
正栄食品工業 |
12 |
国内株式 |
8214 |
AOKIホールディングス |
100 |
国内株式 |
8267 |
イオン |
100 |
国内株式 |
8281 |
ゼビオHD |
100 |
国内株式 |
8306 |
MUFG |
400 |
国内株式 |
8424 |
芙蓉リース |
66 |
国内株式 |
8473 |
SBIホールディングス |
100 |
国内株式 |
8593 |
三菱HCキャピタル |
400 |
国内株式 |
8697 |
日本取引所グループ |
200 |
国内株式 |
8876 |
リログループ |
100 |
国内株式 |
8908 |
毎日コムネット |
100 |
国内株式 |
9347 |
日本管財HD |
100 |
国内株式 |
9418 |
USEN-NEXT HD |
100 |
国内株式 |
9432 |
NTT |
2,700 |
国内株式 |
9433 |
KDDI |
100 |
国内株式 |
9854 |
愛眼 |
100 |
|
|
TOTAL |
10,168 |
海外株式 |
HDV |
iShares Core High Dividend ETF |
129 |
海外株式 |
PFF |
iShares Preferred&Income Securities ETF |
405 |
海外株式 |
QYLD |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF |
41 |
海外株式 |
SPYD |
SPDR® Portfolio S&P 500 High Div ETF |
194 |
海外株式 |
VIG |
Vanguard Dividend Appreciation ETF |
65 |
海外株式 |
VT |
Vanguard Total World Stock ETF |
34 |
海外株式 |
VTI |
Vanguard Total Stock Market ETF |
30 |
海外株式 |
VYM |
Vanguard High Dividend Yield ETF |
180 |
|
|
TOTAL |
1,078 |
国内REIT |
1476 |
iSJリート |
10 |
国内REIT |
1660 |
MXS高利Jリート |
11 |
国内REIT |
3292 |
イオンリート |
1 |
国内REIT |
3309 |
積水ハウスリート |
3 |
国内REIT |
3462 |
野村不動産マスターファンド |
1 |
国内REIT |
8953 |
都市ファンド |
1 |
国内REIT |
8960 |
ユナイテド |
1 |
国内REIT |
8964 |
フロンティア |
1 |
国内REIT |
8979 |
スターツPR |
1 |
国内REIT |
8984 |
ハウスリート |
1 |
国内REIT |
8986 |
大和証券リビング |
1 |
国内REIT |
9284 |
カナディアンソーラー |
1 |
|
|
TOTAL |
33 |
海外REIT |
1495 |
上場アジアリート |
20 |
海外REIT |
1555 |
上場Aリート |
50 |
海外REIT |
1659 |
iS米国リート |
42 |
海外REIT |
2515 |
NF外REITヘ無 |
94 |
海外REIT |
IYR |
iShares US Real Estate ETF |
11 |
海外REIT |
RWR |
SPDR® Dow Jones REIT ETF |
22 |
海外REIT |
XLRE |
Real Estate Select Sector SPDR® |
96 |
|
|
TOTAL |
335 |
海外債券 |
AGG |
iShares Core US Aggregate Bond ETF |
64 |
海外債券 |
BND |
Vanguard Total Bond Market ETF |
19 |
海外債券 |
TLT |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF |
27 |
海外債券 |
VCLT |
Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF |
38 |
|
|
TOTAL |
148 |
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