たかろっぷの投資日記

外資系企業(非上場・大会社)の経理部で働くサラリーマン投資ブログです。(USCPA|MBA|日商簿記1級|簿記論|税法免除大学院修了|基本情報技術者)。公認会計士の短答式合格(論文不合格)後にプログラマの道へ進み、その後経理に転職。プログラマの経験を生かしてIT関係に強み。主に米国ETF、株主優待、高配当株、J-REITで資産形成をしています。

ポートフォリオ更新(2024年7月末時点)

たかろっぷです。
2024年7月末時点のアセットアロケーションとポートフォリオです。

2024年7月末時点のアセットアロケーション

  • 国内株式
  • 海外株式
  • 国内REIT
  • 海外REIT
  • 海外債券

※FX、外貨建MMFは除く


全体としては、国内51%、海外49%です。オルカンは日本を含んでいるものを買っていますが分けるのが手間なので、ほぼ海外株式という分類です。他の資産クラスは売却せず、海外債券をの比率を増やして、(為替リスクはありますが)安定感を出そうと思います。
現在の積立は、つみたてNISAでオルカン、東証ETF、株主優待銘柄、米国ETF(VYM、VIG、AGG、BND、TLT、VCLTの6つ)です。8月に入って急激な円高と日本株の株価下落があり、評価額が百万円単位で一気に減りました。リーマンショックの時と違い、現物で持っているのと、大きなレバレッジをかけた投資をしていないので、保有は継続して積立で投資していきます。

 

ポートフォリオ

2024年7月末時点で保有している株式・ETF・REITは以下のとおりです。
国内株式 51銘柄(うち、株主優待銘柄45銘柄)、海外株式 8銘柄、国内REIT 12銘柄、海外REIT 7銘柄、海外債券 4銘柄です。

分類 コード 銘柄名 保有数
国内株式 1489 NF日経高配当50 10
国内株式 1925 大和ハウス工業 100
国内株式 2193 クックパッド 100
国内株式 2198 アイケイケイ 100
国内株式 2264 森永乳業 40
国内株式 2269 明治ホールディングス 100
国内株式 2464 アオバBBT 103
国内株式 2502 アサヒ 100
国内株式 2503 キリンホールディングス 100
国内株式 2669 カネ美食品 100
国内株式 2796 ファーマライズホールディングス 100
国内株式 2932 STIフードHD 9
国内株式 3002 グンゼ 100
国内株式 3003 ヒューリック 600
国内株式 3048 ビックカメラ 100
国内株式 3099 三越伊勢丹HD 100
国内株式 3167 TOKAI 109
国内株式 3197 すかいらーく 103
国内株式 3222 USMH 200
国内株式 3252 地主 300
国内株式 3395 サンマルクホールディングス 100
国内株式 4319 TAC 21
国内株式 4751 サイバーエージェント 500
国内株式 4755 楽天グループ 22
国内株式 4765 SBIGAM 500
国内株式 5802 住友電気工業 3
国内株式 7272 ヤマハ発動機 300
国内株式 7494 コナカ 100
国内株式 7596 魚力 300
国内株式 7630 壱番屋 80
国内株式 7893 プロネクサス 100
国内株式 7936 アシックス 300
国内株式 7956 ピジョン 300
国内株式 8012 長瀬産業 100
国内株式 8041 OUGホールディングス 100
国内株式 8079 正栄食品工業 12
国内株式 8214 AOKIホールディングス 100
国内株式 8267 イオン 100
国内株式 8281 ゼビオHD 100
国内株式 8306 MUFG 400
国内株式 8424 芙蓉リース 66
国内株式 8473 SBIホールディングス 100
国内株式 8593 三菱HCキャピタル 400
国内株式 8697 日本取引所グループ 200
国内株式 8876 リログループ 100
国内株式 8908 毎日コムネット 100
国内株式 9347 日本管財HD 100
国内株式 9418 USEN-NEXT HD 100
国内株式 9432 NTT 2,700
国内株式 9433 KDDI 100
国内株式 9854 愛眼 100
    TOTAL 10,168
海外株式 HDV iShares Core High Dividend ETF 129
海外株式 PFF iShares Preferred&Income Securities ETF 405
海外株式 QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 41
海外株式 SPYD SPDR® Portfolio S&P 500 High Div ETF 194
海外株式 VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF 65
海外株式 VT Vanguard Total World Stock ETF 34
海外株式 VTI Vanguard Total Stock Market ETF 30
海外株式 VYM Vanguard High Dividend Yield ETF 180
    TOTAL 1,078
国内REIT 1476 iSJリート 10
国内REIT 1660 MXS高利Jリート 11
国内REIT 3292 イオンリート 1
国内REIT 3309 積水ハウスリート 3
国内REIT 3462 野村不動産マスターファンド 1
国内REIT 8953 都市ファンド 1
国内REIT 8960 ユナイテド 1
国内REIT 8964 フロンティア 1
国内REIT 8979 スターツPR 1
国内REIT 8984 ハウスリート 1
国内REIT 8986 大和証券リビング 1
国内REIT 9284 カナディアンソーラー 1
    TOTAL 33
海外REIT 1495 上場アジアリート 20
海外REIT 1555 上場Aリート 50
海外REIT 1659 iS米国リート 42
海外REIT 2515 NF外REITヘ無 94
海外REIT IYR iShares US Real Estate ETF 11
海外REIT RWR SPDR® Dow Jones REIT ETF 22
海外REIT XLRE Real Estate Select Sector SPDR® 96
    TOTAL 335
海外債券 AGG iShares Core US Aggregate Bond ETF 64
海外債券 BND Vanguard Total Bond Market ETF 19
海外債券 TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 27
海外債券 VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF 38
    TOTAL 148

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