たかろっぷの投資日記

外資系企業(非上場・大会社)の経理部で働くサラリーマン投資ブログです。(USCPA|MBA|日商簿記1級|簿記論|税法免除大学院修了|基本情報技術者)。公認会計士の短答式合格(論文不合格)後にプログラマの道へ進み、その後経理に転職。プログラマの経験を生かしてIT関係に強み。主に米国ETF、株主優待、高配当株、J-REITで資産形成をしています。

2018年9月の配当金・分配金

takaropです。

来年で2014年のNISAの非課税期間が終了します。

ロールオーバーするかどうかが気になるところですが、ぼくは2014年はワールド・リート・オープン(毎月決算型)に全額使っていて、トータルリターンはプラスですが、現時点の時価は半分近くまで下落しています・・・。

ロールオーバーはせずに、2019年は積立NISAを継続するつもりです。

引用元:SBI証券

2018年9月の配当金・分配金

2018年9月の配当金・分配金は税引前114,559円でした。(不動産収入除く)

毎月分配型の投資信託からの分配金はほとんどが元本の払い戻しなので、現在は回収のみで米国ETFや高配当の株式やREITにシフト中です。

2018年9月 (単位:円)
投資信託 66,304
・ラサール・グローバルREIT 10,243
・短期豪ドル債オープン 1,384
・ワールド・リート・オープン 37,327
・フィデリティ・USリート・ファンドB 7,734
・フィデリティ・USハイ・イールド 9,616
米国ETF 6,184
・PFF 6,184
FX 40,646
・スワップ金利 40,646
REIT、インフラ 1,425
・1659 iShares 米国リート 1,425
合計 114,559

配当金・分配金の推移

毎月10万円程で推移していますが、毎月分配型の割合が高いので、米国ETF、REIT、日本株の割合を上げたいところです。

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